Devizapiac

Sziasztok!

A legtöbb tradernek megvan a kialakult setup-ja, hogy mikor kell piacra lépnie, mi az a pont ahol már be kell ismernie hogy tévedett, továbbá mikor érdemes zsebre tenni a profitot. Akinek nincsen elképzelése, hogy miért éppen ott vesz vagy ad el ahol teszi, csak vaktában „lövöldöz”, az előbb utóbb mindenét elbukja! A kockázat akkor keletkezik amikor nem tudjuk mit csinálunk...Szóval ha nincs stratégiánk nem árt észben tartani, hogy az esélyeink nagyon csekélyek lesznek a konzisztens profit megszerzéséhez. Persze attól, hogy van egy setup amit vakon bekötünk amikor jelet ad még nem féltétlen jelenti azt, hogy sikeresek leszünk. Senki sem egyforma. Van aki a csak pullbackre, breakout-ra, trendvonal törésre, esetleg indikátorok jelzéseire köt. A lehetőségek száma szinte végtelen. Ahány trader annyi stratégia! Szerintem mindenki észrevette már azt, hogy a setup-ja bizonyos piaci környezetben igen jól, más esetekben meg pocsékul működik. Igen nagy előnnyel indulunk egy pozíció megnyitása előtt, ha tisztában vagyunk milyen a piaci környezet. Nem kell mindent lekereskedni ami szembe jön! A trader feladata nagy valószínűségű pontok megtalálása ahol megváltozik a kereslet és a kínálat. Idővel ahogy fejlődünk már több setup is kialakulhat amit sikeresen tudunk alkalmazni, csak mindig a megfelelőt kell elővenni a „szerszámos ládából”.

Azt mindenhol elmondták meg leírták, hogy a piac három dolgot tesz:

• Oldalaz

• Trenddel fel

• Trenddel le

Ez eddig O.K. Csak nem minden trendelő mozgás egyforma! Más és más karaktere van. Néhány devizapár kifejezetten egy bizonyos fajta trendelő mozgást szeret. Ebből kifolyólag egy adott setup eredményessége devizapártól és a trend fajtájától függően igen nagy eltéréseket adhat.

A trend fajtája lehet:

• Hiperbola

• Gyors mozgású trend

• Hosszú távú egyenletes trend

• Hosszú távú változékony trend

Mielőlünk belemennék részletesebben fontos megemlíteni, hogy Én azt vallom, hogy a napos illetve hetes charton lévő irány a trend! Tehát a például az M15, H1 irányt nem tekintem trendnek, az számomra csak egy napon belüli mozgás. A jól megkülönböztethető trend fajtákat napos és hetes chartokon figyeltem meg. Mindegyik mozgás karakterét fel lehet fedezni napon belüli mozgásnál is, de a sok zaj miatt inkább hanyagolom, és a nagyobb idősíkokra fókuszálok a megbízhatóságuk miatt...

Hiperbola

Ezt nagyon egyszerű észrevenni. Az árfolyam a legtöbb esetben egy nagyon hosszú konszolidáció után kitör. A mozgás egyre erősebb sebességre kapcsol, majd összeesik. A képen az eur/gbp napos chartja látható. Fél évi konszolidáció után kitör, majd egy visszeteszt után elszáll. A mozgásra nem lehet trendvonalat húzni aminek legalább 3 érintése van. Ha lehet, akkor az nem hiperbola! Ezzel szemben viszont szép parabolát lehet húzni, ami mindvégig támaszként funkciónál. Ahogy megfigyeltem a kitörés után az esetek többségében van egy visszateszt, de utána nincs pullback még kisebb idősíkon sem. ( H1-H4) Így aki lemaradt a kitörésről és a visszatesztről is az bosszankodhat...

Azonosítás: Kb. a mozgás 2/3-nál lehet. Min. 3 érintéses parabolát lehet az ár alá/ fölé rajzolni.

Azonosítás utáni Tippek & Stratégia:

• ha pullbackre épülő stratégiánk van, el kell felejteni.

• ha zárási stratégiánk trendkövető ( emelkedő trend esetén akkor húzunk stoppot ha magasabb völgy után új csúcsra megy az árfolyam ), akkor kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket.

• ha az ár a trendvonalként behúzott parabola alá zár, egyértelmű jel zárásra, mert utána MINDIG gyors visszaesés következik be. Akinek van vér a pucájában bátran pozíciót fordíthat a csúcs fölé helyezett stoppal...

• Ha elkaptuk a kitörést vagy a visszatesztet a hiperbola elején, jó stratégia lehet a pozíció építés miután azonosítottuk a “trend fajtáját”. Minden napos gyertya zárás után buy stop megbízást helyezünk el a csúcs fölött + 1 pip + spread. ( emelkedő hiperbola esetén ). Stop a megelöző második gyertya minimuma alatt -1pip – spread. Ha a következő nap nem teljesül a megbízásunk, az order stopját módosítjuk. Feljebb húzzuk a megelöző nap minimuma alá. A megbízás marad az eredeti helyen. Így a pozíció méretezést újra kell számolni. ( nagyobb pozi nyitható ). A pozik növelésénél fokozatosan csökkentjük a kockázatot. Például ha megvettük a visszatesztet 3% kockázattal, akkor az első növelésnél 1,5% a kockázat, majd 1% ; 0,5%. Persze ez nincs kőbe vésve, mindenki saját kockázatvállalási igénye szerint kössön. A már megnyitott pozik stopját agresszíven kell húzni, és legkésöbb a parabola alázárása után minden pozit likvidálni kell.

A többi trend fajtával még jelentkezem :-) Addig is jó kereskedést mindenkinek!

http://kepfeltoltes.hu/view/100122/eghiperbola11_www.kepfeltoltes.hu_.gif

http://kepfeltoltes.hu/100122/usdcad111_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

http://kepfeltoltes.hu/100122/usdjpy111_www.kepfeltoltes.hu_.jpg

Sziasztok!

Szeretném bemutatni Nektek, hogy én hogyan kezelem a kockázatot ha hosszabb távú pozit veszek fel...

Biztos sokan hallottátok már, hogy a trend az úr, meg azt, hogy a trend a barátunk! Mindenki ismeri és tisztában van ezekkel, mégis sokan figyelmen kívül hagyják. Emelkedő trendbe shortolni, csökkenő trendbe longolni, mert az „árfolyam már sokat ment” nem szerencsés dolog. Talán előfordult már a legtöbbünkkel, hogy hosszabb távú pozit vettünk fel, majd az árfolyam elindult az irányunkba. Kicsit később pedig megfordult a trend és örültünk ha időben észrevettük a fordulós jeleket és breakeven-be tudtuk zárni...Véleményem szerint egy trendszerű mozgás több szakaszra osztható, és minden egyes szakasz más és más, mind jellegében, mind időtartamában.

Az alábbi rajzon bemutatom ezeket a „szakaszokat”:

• A feketével jelzett mozgás a megelőző trend.

• Piros mozgás ahol a trend „megszületik”. Nevezzük fiatal trendnek! Itt a megelőző csökkenő trend egy olyan szintre vagy régióba ér ahol már az agresszív tradereknek megéri trenddel ellentétes pozit felvenni. ( spekuláció ) Egyre többen csatlakoznak hozzájuk és az ármozgás megindul fölfele. Itt megint elér egy szinthez, jelen példában egy ellenálláshoz amit még a trend folytatására számító traderek újra „lepofoznak”. ( Ha elég sokan vannak, akkor az ár áttöri a támaszt és a csökkenő trend továbbra is életben marad, a grafikonon pedig csak egy fals kitörés látszik majd. ) De a lefele irányuló mozgás ismét elakad. Új traderek lépnek long pozícióba a jó Risk Reward-ot kínáló pozíciókba, ezért az ármozgás ismét elindul fölfele. A lefele játszók stopjait sorra kiüti. A long term traderek profitot realizálnak minek következtében egy igen erős és gyors mozgás keletkezik. ( BREAKOUT ). Ebben a fázisban a pullback-re épülő stratégiák nagy része nem tud beszállni a mozgásba. Ebben a szakaszban a trend NEM igazán barátunk! Elég sérülékeny, ezért ha pozícióba léptünk érdemes mihamarabb breakeven-be tenni. A trend még nem „visszaigazolt”, NEM LEHET TUDNI, hogy elkezdődött egy új trend!! Előfordulhat, hogy a mozgás csak egy nagyobb rally a csökkenő trendben és a nagyobb megbízásokért jön fel, hogy újra eladhassák a swing és long term traderek. Ha a long term traderek is elkezdik venni az instrumentumot kialakul a következő szakasz...(Ahogy megfigyeltem a fiatal trend kb. 2-6 hét nagy általánosságban...)

• Zölddel jelzett fázis a „visszaigazolt” vagy stabil trend! Ezen a ponton mindenki számára világos, hogy a csökkenő trend véget ért és új „korszak” kezdődött. Ki hamarabb ki később tud csatlakozni...Ebben a szakaszban a legnagyobb valószínűségű, hogy a trend nem fordul meg egy „kétcentesen” :) A mozgás nem olyan gyors és meredek, mint a fiatal trendnél. Lassabb tempóra vált és szép hullámokkal kúszik egyre magasabbra. Ebben a fázisban a trend valóban a barátunk és a különböző swing és pullback stratégiák igen jól teljesítenek. Az összes szakasz közül ez a leghosszabb. Kb. : 3 hónaptól- akár 12-18 hónapig.

• Ahogy telik az idő, kialakul az „Öreg trend”. ( Kék mozgás. ) Jellemzője, hogy a stabil trendhez képest egy fokozattal lassabb sebességre kapcsol, ( laposabb szögben emelkedik ) valamint a lefele mozgások helyenként igen erőteljesek lehetnek. Előbb utóbb minden véget ér, semmi sem nő az égig, tehát ha trendkövető stratégiánk van fel kell készülni, hogy eljön az idő amikor zárni kell, és nem a mozgás tetején fogunk profitot realizálni. Nekem ezt volt a legnehezebb elfogadni lelkileg, hogy sokszor jelentősen vissza kell engedni az árfolyamot mire kialakul a jel, hogy a trendnek annyi, zárni kell. De még ennél is többször volt, hogy kicsuktam a pozit, mert már „hűdesokpipvanrajta”, meg már „ nagyon sokat ment” :) Aztán ahogy kicsuktam még ment annyit, mint állat! Persze tisztában voltam ezzel a hibámmal és rengeteget dolgoztam rajta, míg kinőttem! Ha azt vesszük észre, hogy a pullback-ek egyre erőteljesebbek, sokáig van oldalazás, vagy nehezebben pattan az árfolyam a támaszokról, esetleg a megelőző mozgáshoz képest mindkét irányba idegesen csapkod a piac, akkor nekem az azt mondja, hogy elérkeztünk az Öreg trendhez. Új pozit csak kisebb kockázattal érdemes felvenni a trendirányba. Napról napra nő a kockázat a friss longoknak. Ez a szakasz szerintem sokkal veszélyesebb, mint a fiatal trend, mivel itt igen kiszámíthatatlan/iránykeresős lehet a piac. A jó stophelyek igen távoliak is lehetnek alacsony Risk Reward-ot eredményezve, míg a fiatal trendnél ezzel szemben igen jó profitcélunk lehet. Ahogy én látom ez a szakasz mindenképp hosszabb, mint a fiatal trend, de sokkal rövidebb, mint a stabil trend.

• Lila mozgás a „trendváltás” és egyben egy fiatal trend kezdete. Ha az agresszív traderek short pozikat vesznek fel és egyre többen csatlakoznak hozzájuk, valamint a long term traderek profitot realizálnak, akkor nagy valószínűséggel megfordítják az emelkedő trendet.

A kockázatom az alábbi grafikonon szeretném bemutatni:

Ha beszállok egy FELTÉTELEZETT fiatal trendbe a kockázatom a traden 3%. A stoppot agresszíven húzom. Nem félek beismerni ha a piac nem arra megy amerre számítottam!!! Ilyenkor még a stop kiütése előtt csökkentem a pozíciómat, általában a harmadát csukom ki elsőre. Mivel ez még nem „visszaigazolt trend” aktív és szabályok szerinti managelést igényel. Ha megcsinálta a kockázatom nullába húzom. Abban az esetben amint elértem a kockázatom 2X-ét a stoppot felhúzom pluszba, hogy kb. a kockázatom megkeressem és új belépő után nézek. Ha ennél a stophúzásnál nem tudom szint alá/fölé tenni a stoppot ami már védi a profitot, akkor kihagyom és marad nullában a stop. Fontos, hogy amíg nincs meg a kétszeres RR, addig nem lépek be új pozival még akkor sem ha jelet ad a piac! A második belépőnél vagy 6% a kockázatom, vagy az addig megszerzett összes profit amit stoppal levédtem. Tehát a második pozival újabb 3% kockázatot veszek fel, mert az első pozit 3% pluszban levédtem a stoppal....A pozíció építést tovább folytatom, főképp a stabil trendre fókuszálva. Új pozi nyitás feltétele, hogy az ÖSSZES addig megnyitott pozíció PLUSZBAN legyen!! Tehát nem „hígítok” ahogy azt mások teszik...! A kockázatot az idő haladtával és a trend szakaszától függően folyamatosan csökkentem, mint az a grafikonon is látszik.

Kedvenc pozíció épitéses módszerem az, amikor úgy nyitok újabb pozit, hogy a megelőző poziciók profitjának valahányad részét teszem kockára az új belépőnél.

Például első belépő X%.

- második pozi kockázata első pozi profitjának 100%-a

- harmadik pozi kockázata az első két pozi profitjának 2/3-a

- negyedik pozi kockázata az első három pozi profitjának 1/2-e

- minden további pozi a megelöző összes pozi profitjának 10%-a

- Öreg trendnél nem szivesen nyitok, de ha igen az 0,5-1% kockázat az össztőkére nézve(tehát nem az addig felgyülemlett profit 0,5-1%-a )

Ebben azt szeretem, hogy az első két pozinak van "csak" kockázata, ami az én esetemben 3%. Utána már mindenképpen profittal szállunk ki. Ha sikerül egy min. fél éves trendet elkapni az igen szép hozammal kecsegtet...Persze lehet aki a 3%-ot soknak tartja, de ez nem daytrade. Ritkán van jelzés, de az annál biztosabb, mint kisebb idősíkon. A kockázat nagyságát mindenki személyre szabhatja, mert nem vagyunk egyformák, semmi sincs kőbe vésve...This is Forex ;)

Kedves Látogató!

Először is üdvözlünk a blogon. Szeretnék adni egy rövid útmutatót ami segít eligazodni az itt található tartalmak között.

Egyenlőre azt találtuk ki hogy nem teszünk ki semmit középre a blogba, minden bejegyzés bal oldalra a megfelelő rovatba kerül, így könnyebb előbányászni. Itt találhatóak az általunk publikált cikkek, elemzések, a megnyitott és lezárt kötések, az ehhez kapcsolódó teljesítmény statisztikák és nem utolsósorban az általunk figyelt piaci lehetőségek (potenciális setupok). Természetesen ezek folymatosan frissülnek. Bemutatunk még néhány általunk használt stratégiát is, és néhány fontosnak talált gondolatot. Természetesen nyugodtan lehet kérdezni esetleg javaslatot tenni, mi hogy lenne áttekinthetőbb. üdv: a szerkesztők